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VAGAS ANALISTA DE TESOURARIA -BRASILIA-DF

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-Graduação em Administração, Contabilidade ou Economia;
-Pós graduação em Finanças ou Controladoria ou gestão de projetos;
-Pacote Microsoft Office: nível avançado, especialmente em Word e Excel;
-Desejável conhecimento em sistemas ERP, preferencialmente Sankhya
-Vivência com as atividades de tesouraria, com foco em controle de aplicações e resgates financeiros, fluxo de caixa e em orçamentos;
-Interesse autêntico em trabalhar em um ambiente de reestruturações;
-Experiência mínima de 6 meses na área de tesouraria .

Atividades a ser realizadas:
-Acompanhamento de todos os processos da tesouraria;
-Conciliação bancária diária;
-Administrar o fluxo de caixa com relatórios diários / semanais / mensais, e analisar toda movimentação financeira em relação ao projetado;
-Manter relacionamento com instituições bancárias;
-Controle da posição de endividamento, identificando necessidades de alongamento ou pré-pagamento da dívida.
-Analise de contratos financeiros;
-Criar e monitorar indicadores qualitativos e quantitativos do setor;
-Elaborar relatórios gerenciais de Tesouraria (contas a pagar, contas a receber, cobrança, cash management) e ajuda na montagem dos orçamentos das empresas;
-Administração e controle das aplicações financeiras da empresa e a captação de recursos;
-Fechamento caixinha (FIF);

Benefícios:
-Salário a combinar + VA ou VR + Plano de Saúde + VT + Auxilio creche.

Horário de trabalho:
-Segunda a sexta das 8h ás 17h

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Brasilia | 24 | | ID VAGA: 810268 | Relatar Erro


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